Módulo Financeiro

Para que serve

Registra e acompanha o dinheiro que entra (contas a receber) e o que sai (contas a pagar). Oferece também uma visão consolidada de fluxo de caixa por período.

Telas deste módulo

• Lista de contas a receber — títulos em aberto, pagos e vencidos.
• Detalhe de conta a receber — histórico completo do título (parcelas, baixas, juros).
• Cadastro de conta a receber — lançamento manual ou edição de título.
• Lista de contas a pagar — títulos em aberto, pagos e vencidos.
• Detalhe de conta a pagar — histórico completo do título.
• Cadastro de conta a pagar — lançamento manual ou edição de título.
• Lista de contas bancárias / caixa — todas as contas (bancárias, caixa físico, carteiras digitais) com saldo atual.
• Cadastro de conta bancária / caixa — cria contas corrente, poupança, caixa (dinheiro em espécie) ou outras.
• Movimentos de caixa/banco — entradas, saídas e transferências avulsas que não passam por Contas a Receber/Pagar.
• Fluxo de caixa — visão consolidada de entradas e saídas por período.

Testes e homologação

• Testes de Boleto CNAB — roteiro ponta a ponta para homologar a Trilha B (boleto registrado direto no banco via ACBrLibBoleto): cadastrar conta bancária, configurar CNAB, gerar CR, emitir boleto e arquivo de remessa.

Conceitos importantes

• Conta a receber: título em aberto que um cliente deve ao tenant (origem: pedido faturado ou lançamento manual).
• Conta a pagar: título em aberto que o tenant deve a um fornecedor ou parte (origem: recebimento de compra ou lançamento manual).
• Baixa: registro do pagamento/recebimento de um título. Pode ser total ou parcial.
• Parcela: desmembramento de um título em vários vencimentos conforme a condição de pagamento.
• Fluxo de caixa: previsão e realização de entradas menos saídas em cada dia.
• Conta bancária / caixa: recipiente de saldo. Aceita quatro tipos — Corrente, Poupança, Caixa (dinheiro em espécie, sem banco/agência) e Outros (carteira digital, vale, etc.). Toda baixa de CR/CP e todo movimento avulso referenciam uma conta.
• Movimento financeiro: entrada, saída ou transferência de dinheiro entre contas que não passa por CR/CP. Cobre despesas de pronto pagamento (lanche, frete motoboy), receitas avulsas, suprimento e sangria do caixa.
• Transferência entre contas: movimento único que subtrai da conta de origem e soma na de destino no mesmo evento atômico. Exemplos: sangria (caixa → banco), suprimento (banco → caixa).
• Liquidação automática: atributo da Forma de Pagamento. Quando ligada e com conta de destino configurada, ao faturar um pedido a conta a receber da parcela já nasce paga e o valor é creditado na conta. Uso típico: dinheiro no balcão e PIX à vista.
• Saldo atual de uma conta: calculado em tempo real a partir de saldo_inicial + baixas de CR (entradas/estornos) + baixas de CP (saídas/estornos) + movimentos financeiros (entradas, saídas, transferências recebidas/enviadas).

Permissões

Regras compartilhadas neste módulo

• Origem automática: a maior parte dos títulos nasce de pedido de venda (contas a receber) ou recebimento de compra (contas a pagar). Lançamento manual existe para casos excepcionais.
• Numeração humana: contas geradas manualmente recebem o formato CR<numero> (receber) ou CP<numero> (pagar); geradas via pedido recebem PV<numero-pedido>/<parcela>.

Essas regras são reforçadas na documentação de cada tela operacional que as utiliza.