Abertura e fechamento de caixa

Em construcao

O PDV esta em desenvolvimento. Este guia descreve o fluxo planejado.

Todo dia comeca com abertura e termina com fechamento do caixa. E como abrir e fechar uma "caixinha" — você informa quanto comeca, registra o que entrou e saiu, e ao final confere se bate.

Abertura de caixa

A primeira tela do PDV no comeco do dia.

O que você informa

• Fundo de troco — quanto de dinheiro tem na gaveta para dar troco aos clientes. Padrão da loja vem preenchido (ex.: R$ 100).
• Operador — você, já preenchido pelo login.
• Data e hora — automático.

O que acontece

1. Você confere o fundo e pressiona Enter.
2. O caixa abre. Aparece a tela de venda.
3. Um registro de abertura e criado com data, hora, operador e fundo.

Se a loja tem mais de um operador no mesmo caixa

Quando o turno troca de operador, o padrão e fechar o caixa do turno anterior e abrir um novo. E mais seguro fiscalmente. Algumas UFs permitem "passar caixa" sem fechar — configuravel por tenant em fase futura.

Durante o turno

Três coisas mexem com o dinheiro do caixa fora da venda normal:

Suprimento (F10) — entra dinheiro

Quando você coloca dinheiro no caixa por outro motivo que não venda:

• O gerente trouxe troco do banco.
• Você devolveu de uma sangria errada.
• Outro caixa transferiu dinheiro para o seu.

Como fazer:

1. F10.
2. Digite o valor e o motivo.
3. Enter. O sistema imprime um recibo de suprimento.

Sangria (F9) — sai dinheiro

Quando você tira dinheiro do caixa por motivo que não e troco:

• Levou para o deposito banco.
• Pagou uma despesa pequena (taxi, lanche entregue, água para a equipe).
• Repassou para outro caixa que precisa.
• Comeca a ficar muito dinheiro na gaveta (seguranca).

Como fazer:

1. F9.
2. Digite o valor e o motivo.
3. Pode pedir senha de autorizador (gerente).
4. Enter. Imprime recibo de sangria.

Boa prática: faca sangria periodica

Em loja movimentada, fazer sangria a cada R$ 1.000 ou R$ 2.000 acumulados em dinheiro evita risco de assalto e perda. Combine com o gerente uma rotina (ex.: "sangria toda hora cheia").

Leitura X (Ctrl+X) — só consulta

Quer ver como o caixa esta sem fechar? Ctrl+X. Imprime um resumo parcial:

• Total vendido no turno.
• Total por forma de pagamento (dinheiro, débito, crédito, Pix, etc.).
• Suprimentos.
• Sangrias.
• Saldo esperado em dinheiro na gaveta.

Pode rodar quantas vezes quiser. Não fecha o caixa.

Fechamento de caixa

No fim do dia (ou fim do turno).

Como fazer

1. Ctrl+Shift+Q.
2. O sistema mostra o resumo do turno: vendas, formas, suprimentos, sangrias, saldo esperado em dinheiro.
3. Conte o dinheiro fisico da gaveta e digite o valor.
4. O sistema compara:

• Saldo esperado (o que deveria ter) vs saldo conferido (o que você contou).
• Mostra diferença: zero, sobra (+) ou falta (-).

5. (Opcional) Adicione observação se houve diferença.
6. F12 confirma o fechamento.
7. Redução Z imprime — o cupom fiscal de fechamento exigido pela SEFAZ.

Redução Z e definitiva

Após a Redução Z, o caixa esta fechado e não da pra voltar. Verifique tudo antes de confirmar. Caixa do mesmo dia/operador não reabre — você abre um novo se for continuar operando.

Diferença entre o esperado e o contado

E comum acontecer uma pequena diferença. Razoes mais frequentes:

• Troco errado dado a algum cliente (sobra ou falta de troco).
• Sangria/suprimento esquecido (você tirou/colocou dinheiro sem lançar).
• Erro de digitacao em valor de venda em dinheiro.

A loja decide se aceita uma diferença pequena ou se exige investigacao. O sistema registra a diferença com observação do operador — depois o gerente pode consultar no Manto.

Casos especiais

Cliente devolveu mercadoria e você devolveu dinheiro do caixa. A devolucao já virou um lançamento de saída de caixa — não precisa fazer sangria.

Quebrou a impressora antes de imprimir a Redução Z. O fechamento já esta no sistema (basta consultar no retaguarda Manto). Reimprima a Redução quando a impressora voltar — atalho disponivel para supervisor.

Caiu a internet bem na hora do fechamento. O fechamento e processado localmente e enviado para o ERP quando voltar a conexão. A Redução Z imprime normal.

Após o fechamento

O caixa fechado vai para o Manto ERP (retaguarda) onde o gerente/financeiro pode:

• Conferir as diferenças do dia.
• Lançar o deposito bancário do dinheiro.
• Conciliar com o que apareceu na conta bancária (vendas em cartao costumam cair em D+1 ou D+30).
• Gerar relatórios de venda por operador, por forma de pagamento.

Tela: Financeiro > Movimentos de caixa/banco. Ver Movimentos de caixa/banco.