Fluxo de Caixa
Módulo: Financeiro Caminho na aplicação: Menu > Financeiro > Fluxo de Caixa (/financeiro/fluxo-caixa) Última atualização: 23/04/2026
Para que serve
Relatório consolidado de entradas e saídas financeiras do período selecionado. Exibe totalizadores do período, saldo previsto (contas em aberto) e saldo realizado (baixas efetivas + movimentos avulsos), além de detalhar a série diária, as contas a receber previstas, as contas a pagar previstas e os últimos movimentos realizados. Pode ser filtrado por conta bancária/caixa específica.
Quem pode usar
Usuários com acesso ao módulo Financeiro.
Como usar (passo a passo)
- Acesse Menu > Financeiro > Fluxo de Caixa.
- O relatório carrega automaticamente com o mês atual (1º ao último dia do mês).
- Para alterar o período, use o seletor de intervalo de datas.
- Para filtrar por filial, selecione uma opção no campo Filial (padrão: todas as filiais).
- Clique em Atualizar para recarregar o relatório com os filtros aplicados.
- Navegue pelas abas para ver diferentes visões do período.
Campos da tela
Filtros
| Campo | Obrigatório | O que preencher | Observações |
|---|---|---|---|
| Período (de / até) | Sim | Intervalo de datas (DD/MM/AAAA) | Pré-preenchido com o mês atual; não permite limpar |
| Filial | Não | Lista suspensa | Padrão: todas as filiais |
| Conta bancária / caixa | Não | Lista suspensa | Padrão: todas as contas. Quando selecionada uma conta específica, as transferências entre contas passam a aparecer (a conta de origem vê uma saída e a de destino vê uma entrada) |
Totalizadores do período
| Card | Descrição |
|---|---|
| Entradas realizadas (período) | Soma das baixas de contas a receber + movimentos financeiros do tipo "Entrada" no período (em verde). Quando filtrado por uma conta, inclui também as transferências recebidas por ela. |
| Saídas realizadas (período) | Soma das baixas de contas a pagar + movimentos financeiros do tipo "Saída" no período (em vermelho). Quando filtrado por uma conta, inclui também as transferências enviadas a partir dela. |
| Saldo realizado (período) | Entradas realizadas menos saídas realizadas |
| Saldo previsto (período) | Entradas previstas menos saídas previstas no período |
| Em aberto a receber (total) | Total de saldo em aberto nas contas a receber (sem corte de período) |
| Em aberto a pagar (total) | Total de saldo em aberto nas contas a pagar (sem corte de período) |
Aba — Série diária
Tabela com uma linha por dia do período.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Data | Dia (DD/MM/AAAA) |
| Entrada realizada | Baixas de contas a receber no dia (verde) |
| Saída realizada | Baixas de contas a pagar no dia (vermelho) |
| Saldo do dia | Entrada realizada menos saída realizada |
| Entrada prevista | Valor em aberto a receber com vencimento no dia |
| Saída prevista | Valor em aberto a pagar com vencimento no dia |
| Saldo previsto | Entrada prevista menos saída prevista |
Aba — A receber
Contas a receber em aberto com vencimento dentro do período.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Vencimento | Data de vencimento (DD/MM/AAAA) |
| Documento | Número do documento |
| Cliente | Nome do cliente |
| Em aberto | Valor restante a receber |
| Situação | Status da conta |
Aba — A pagar
Contas a pagar em aberto com vencimento dentro do período.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Vencimento | Data de vencimento (DD/MM/AAAA) |
| Documento | Número do documento |
| Fornecedor | Nome do fornecedor |
| Em aberto | Valor restante a pagar |
| Situação | Status da conta |
Aba — Últimos movimentos
Baixas e estornos realizados no período.
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Data | Data do evento (DD/MM/AAAA) |
| Tipo | Tag "Entrada" (verde) ou "Saída" (vermelho); com indicação "(estorno)" quando aplicável |
| Documento | Número do documento da conta |
| Contraparte | Nome do cliente (entradas) ou fornecedor (saídas) |
| Forma | Forma de pagamento usada |
| Valor | Valor com sinal e prefixo "(estorno)" quando aplicável |
Validações e regras
- O relatório não possui paginação nos totalizadores; as abas de detalhes usam 20 registros por página.
- Valores positivos de saldo são exibidos em verde; negativos, em vermelho.
- "Em aberto a receber" e "Em aberto a pagar" consideram todas as contas em aberto do tenant, sem restrição de período.
- O período não pode ser desmarcado (campo sem opção de limpar).
- Movimentos avulsos do tipo Transferência são neutros no consolidado (sem filtro de conta) porque o mesmo valor sai de uma conta e entra em outra. Só aparecem nas séries diárias e totais quando o filtro Conta bancária / caixa está ativo.
Mensagens de erro e o que fazer
| Mensagem | Causa | Como resolver |
|---|---|---|
| "Erro ao carregar fluxo de caixa" | Falha na comunicação com a API | Verifique a conexão e clique em Atualizar |
Integrações e dependências
- Alimentado pelas baixas registradas em Contas a Receber, Contas a Pagar e pelos Movimentos de caixa/banco.
- Filtro de filial usa o cadastro de filiais da empresa.
- Filtro de conta usa o cadastro de Contas Bancárias / Caixa.
- Este é um relatório de leitura — nenhuma ação de edição é realizada aqui.
Dúvidas frequentes
A diferença entre "saldo realizado" e "saldo previsto"? Saldo realizado considera apenas baixas efetivamente registradas no período. Saldo previsto considera os valores em aberto com vencimento no período (o que ainda pode entrar ou sair).
Por que "Em aberto a receber/pagar" não muda ao alterar o período? Esses totais mostram o saldo total de contas em aberto do tenant (sem filtro de período). Servem para dar uma visão geral da exposição financeira atual.
O relatório inclui estornos? Sim. Estornos aparecem como eventos separados na aba "Últimos movimentos" e são descontados dos totais realizados.
Histórico de alterações
| Data | Alteração |
|---|---|
| 23/04/2026 | Totais e séries passam a incluir movimentos avulsos (entradas, saídas e transferências quando filtrado por conta). Adicionado filtro "Conta bancária / caixa". |
| 20/04/2026 | Documento inicial criado. |